I Denne Artikel:

Beregning af en afkast er let at håndtere, hvis du har en startværdi og en slutværdi et år fra hinanden. Men når du har flere års data, samt bidrag og udbetalinger til porteføljen i løbet af den tid, kan du bruge Excel til at regne med, at dine afkast kan spare dig for meget tid. En anden fordel for at oprette et regneark er du kan nemt ændre en af ​​variablerne og straks se hvordan det påvirker dit afkast. For eksempel kan du se, hvad der ville ske med din retur, hvis din konto var værd $ 5.000 mere (eller mindre).

Trin

Indtast datoen for alle de bidrag du har foretaget til og de udlodninger du har taget fra din portefølje i kolonne A. For eksempel, siger du bidrog med $ 5.000 den 1. januar 2014; $ 6.000 den 3. marts 2015; og $ 4.000 den 15. april 2016. Indtast "1/1/14" i celle A1, 3/3/15 i celle A2 og 4/15/16 i celle A3.

Trin

Indtast alle de bidrag, du har foretaget til, og de distributioner du har taget fra din portefølje i kolonne B. I dette eksempel indtaster du $ 5.000 i celle B1, $ 6.000 i celle B2 og $ 4.000 i celle B3.

Trin

Indtast den dato, hvor beregningen skal slutte i slutningen af ​​kolonne A. For dette eksempel, hvis du vil have din beregning til at slutte den 31. december 2016, skal du indtaste "12/31/16" i celle A4.

Trin

Gå ind i værdien af ​​din portefølje på slutdatoen i slutningen af ​​kolonne B som et negativt tal, som om du tog det hele ud. I dette eksempel, hvis porteføljen er værd $ 16.000, indtast "-16.000" i celle B4.

Trin

Indtast den interne afkast formel i celle C1 ved hjælp af formlen "= XIRR ([cellerne indeholder værdierne], [de celler, der indeholder datoerne])". I dette eksempel er alle dine værdier i cellerne B1 til B4, og dine datoer er i cellerne A1 til A4, så du vil indtaste "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" og du vil se 0,033896, hvilket betyder, at du returnerer porteføljen er 3.3896 procent om året.


Video: